Fond nastoji ostvariti očuvanje početne vrijednosti imovine i porast vrijednosti imovine u rasponu od 1,3 % do 1,5 % prosječnog godišnjeg prinosa u razdoblju od osnutka do dospijeća, 27. travnja 2027., pretežno ulažući u državne obveznice Francuske, Njemačke, Mađarske i Rumunjske. Fond neće ulagati na dioničko tržište ni u konvertibilne obveznice.
Fond je primarno namijenjen ulagateljima koji žele zaštititi nominalnu vrijednost svojeg ulaganja nakon dospijeća Fonda u razdoblju od dvije godine i dva mjeseca te nije namijenjen onim ulagateljima koji namjeravaju otkupiti kupljene udjele prije dospijeća Fonda.
Početna ponuda udjela trajat će od 24. veljače 2025. do 25. ožujka 2025., nakon čega više neće biti moguće uložiti u Fond.
CILJANO TRŽIŠTE
ZB bond 2027 EUR V primarno je namijenjen klijentima:
- koji su razvrstani kao mali ulagatelji
- kojima je taj fond odgovarajući, odnosno onima koji imaju dovoljno znanja i iskustva za takav proizvod
- koji žele zaštititi nominalnu vrijednost svojeg ulaganja nakon dospijeća fonda (u razdoblju od dvije godine i dva mjeseca)
- koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja tijekom trajanja fonda može rasti i padati
- koji traže ulaganje u EUR.
ZB bond 2027 EUR V nije namijenjen klijentima:
- starije životne dobi (75+) bez dovoljne razine ulagačkog znanja i iskustva
- koji žele ulagati u kraćem razdoblju od dvije godine i dva mjeseca (koji namjeravaju otkupiti svoje udjele prije dospijeća fonda)
- koji namjeravaju uložiti u fond nakon početne ponude udjela
- koji traže ulaganje u valuti koja nije EUR
- koji traže pismeno jamstvo povrata uloženog
- s blokiranim računima.
Primjer ulaganja:
- uloženo tijekom početne ponude udjela: 10.000 EUR
- obračunata ulazna naknada (1 %): 100 EUR
- ciljana vrijednost pri dospijeću Fonda: min 10.303 EUR.
Značajke:
Fond sa štićenom glavnicom i ciljanim godišnjim prinosom u rasponu od 1,3 % do 1,5 % u razdoblju od dvije godine i dva mjeseca.
Uvjeti:
Minimalna uplata u Fond iznosi 1.000 EUR tijekom trajanja početne ponude udjela. U Fond nije moguće ulagati putem trajnog naloga. Nakon završetka početne ponude udjela neće biti omogućeno ulaganje u Fond.
Cijene:
Ulazna naknada: 1 % tijekom početne ponude udjela.
Naknada za upravljanje: 0,5 % godišnje.
Izlazna naknada: 3 %.
Naknada depozitaru: 0,1 %, min. 400 EUR mjesečno.
Naknade za upravljanje i depozitara uključene su u cijenu udjela. Ulazna naknada obračunava se pri izdavanju udjela tijekom početne ponude udjela. Izlazna naknada obračunava se pri otkupu udjela. Nakon dospijeća Fonda izlazna naknada se ne naplaćuje.
ENG
